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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 175.00 | 82 175.00 | 28 000.00 | 110 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 865.00 | 82 175.00 | 1 845 690.00 | 1 927 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 733.00 | | 215 733.00 | 215 733.00 |
BZ Autres créances | 1 918 542.00 | | 1 918 542.00 | 1 918 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 190.00 | | 250 190.00 | 250 190.00 |
CF Disponibilités | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 392 276.00 | | 2 392 276.00 | 2 392 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 141.00 | 82 175.00 | 4 237 966.00 | 4 320 141.00 |
CU Autres participations | 1 817 690.00 | | 1 817 690.00 | 1 817 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 416 896.00 | 4 416 896.00 | | 4 416 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DH Report à nouveau | -826 152.00 | -736 588.00 | | -826 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 604.00 | -89 564.00 | | -84 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 587.00 | 3 593 191.00 | | 3 508 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 396.00 | 570 306.00 | | 517 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 3 963.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 420.00 | 183 118.00 | | 206 420.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 379.00 | 757 430.00 | | 729 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 966.00 | 4 350 621.00 | | 4 237 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 379.00 | 757 430.00 | | 729 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 396.00 | 570 306.00 | | 517 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 887.00 | | 296 887.00 | 296 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 887.00 | | 296 887.00 | 296 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 205.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 661.00 | 52 971.00 | | 58 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 5 293.00 | | 1 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 7 793.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | -5 293.00 | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 962.00 | 190 781.00 | | 308 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 566.00 | 280 345.00 | | 393 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 604.00 | -89 564.00 | | -84 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 865.00 | | | 1 927 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 690.00 | | | 1 817 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 148.00 | 2 027.00 | | 80 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 148.00 | 2 027.00 | | 80 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 742.00 | 152 742.00 | | 152 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 215 733.00 | 215 733.00 | | 215 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 623.00 | 1 670 623.00 | | 1 670 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 396.00 | 517 396.00 | | 517 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 907.00 | 246 907.00 | | 246 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 275.00 | 2 134 275.00 | | 2 134 275.00 |
VW T.V.A. | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 379.00 | 729 379.00 | | 729 379.00 |