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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 531.00 | 47 919.00 | 16 612.00 | 64 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 461.00 | 47 919.00 | 20 542.00 | 68 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
060 Stock marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 266.00 | 2 166.00 | 57 100.00 | 59 266.00 |
072 Créances – Autres | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
084 Disponibilités | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 182.00 | 2 166.00 | 79 016.00 | 81 182.00 |
110 Total général Actif | 149 644.00 | 50 085.00 | 99 559.00 | 149 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 726.00 | 240 385.00 | | 222 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 160.00 | | | 160.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 9 763.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 404.00 | 250 149.00 | | 231 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
242 Autres charges externes. | 67 470.00 | 147 755.00 | | 67 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 14 269.00 | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 956.00 | 42 100.00 | | 57 956.00 |
252 Charges sociales | 17 265.00 | 7 408.00 | | 17 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 581.00 | 4 261.00 | | 6 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
262 Autres charges | 891.00 | 9 851.00 | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 787.00 | 225 644.00 | | 227 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 616.00 | 24 505.00 | | 3 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 701.00 | 678.00 | | 701.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 135.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 084.00 | 945.00 | | 3 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 065.00 | 24 102.00 | | 1 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 914.00 | | | 914.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -414.00 | | | -414.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -414.00 | | | -414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |