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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AP Constructions | 1 973.00 | 1 645.00 | 328.00 | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 364.00 | 28 780.00 | 4 584.00 | 33 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 609.00 | 113 644.00 | 77 964.00 | 191 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 529.00 | 154 619.00 | 97 909.00 | 252 529.00 |
BT Marchandises | 457 851.00 | 2 000.00 | 455 851.00 | 457 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 121.00 | 12 572.00 | 172 549.00 | 185 121.00 |
BZ Autres créances | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CF Disponibilités | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 554.00 | 14 572.00 | 715 983.00 | 730 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 083.00 | 169 191.00 | 813 892.00 | 983 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -39 110.00 | | | -39 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 033.00 | | | 306 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 287.00 | | | 280 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 295.00 | | | 809 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 892.00 | | | 813 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 637.00 | | 1 560 637.00 | 1 560 637.00 |
FG Production vendue services | 121 546.00 | | 121 546.00 | 121 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 183.00 | | 1 682 183.00 | 1 682 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 764.00 | | | -20 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 402.00 | | | 1 872 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 395.00 | | | 1 872 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 630.00 | | 250.00 | 253 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 252 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 351.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 945.00 | | | 226 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 783.00 | | 250.00 | 14 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 949.00 | 11 021.00 | 1 351.00 | 144 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 047.00 | 11 021.00 | | 133 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 287.00 | 280 287.00 | | 280 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
UX Autres créances clients | 168 590.00 | | | 168 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VB T. V. A. | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 238.00 | 13 067.00 | 25 171.00 | 38 238.00 |
VI Groupe et associés | 305 986.00 | 305 986.00 | | 305 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 592.00 | 225 029.00 | 31 563.00 | 256 592.00 |
VW T.V.A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 505.00 | 752 334.00 | 25 171.00 | 777 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
ST Autres comptes | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 984.00 | | | 257 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 642.00 | | | 263 642.00 |