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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 1 997.00 | 731.00 | 2 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 545.00 | 106 187.00 | 322 358.00 | 428 545.00 |
AN Terrains | 4 136 413.00 | 15 473.00 | 4 120 939.00 | 4 136 413.00 |
AP Constructions | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 873.00 | 972 930.00 | 278 943.00 | 1 251 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 109.00 | 147 912.00 | 5 197.00 | 153 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 303.00 | 1 259 681.00 | 4 774 621.00 | 6 034 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
BN En cours de production de biens | 236 934.00 | | 236 934.00 | 236 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 685 103.00 | | 5 685 103.00 | 5 685 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 962.00 | | 104 962.00 | 104 962.00 |
BZ Autres créances | 2 784 102.00 | | 2 784 102.00 | 2 784 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 164 320.00 | | 6 164 320.00 | 6 164 320.00 |
CF Disponibilités | 555 025.00 | | 555 025.00 | 555 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 636 000.00 | | 15 636 000.00 | 15 636 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 670 304.00 | 1 259 681.00 | 20 410 622.00 | 21 670 304.00 |
CU Autres participations | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 757.00 | 233 757.00 | | 233 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 13 019 741.00 | 14 326 194.00 | | 13 019 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913 923.00 | 2 843 626.00 | | 2 913 923.00 |
DL TOTAL (I) | 16 178 311.00 | 17 414 468.00 | | 16 178 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 474.00 | 2 183 688.00 | | 2 046 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 162.00 | 23.00 | | 1 043 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 363.00 | 24 154.00 | | 16 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 409.00 | 447 649.00 | | 398 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 955.00 | 449 051.00 | | 383 955.00 |
EA Autres dettes | 343 946.00 | 234 298.00 | | 343 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 310.00 | 3 338 864.00 | | 4 232 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 410 622.00 | 20 753 332.00 | | 20 410 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 781.00 | 1 269 690.00 | | 2 309 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 409.00 | 398 409.00 | | 398 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 946.00 | 343 946.00 | | 343 946.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
VC Groupe et associés | 777 804.00 | 777 804.00 | | 777 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 474.00 | 140 308.00 | 573 239.00 | 2 046 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 163.00 | 1 043 163.00 | | 1 043 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 629.00 | 1 879 629.00 | | 1 879 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 074.00 | 2 899 624.00 | 3 450.00 | 2 903 074.00 |
VW T.V.A. | 266 181.00 | 266 181.00 | | 266 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 948.00 | 2 309 782.00 | 573 239.00 | 4 215 948.00 |