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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 12 913.00 | 158 086.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 295.00 | 1 269.00 | 7 025.00 | 8 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 011.00 | 14 183.00 | 1 768 828.00 | 1 783 011.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 979.00 | | 491 979.00 | 491 979.00 |
CF Disponibilités | 2 136 366.00 | | 2 136 366.00 | 2 136 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 107.00 | | 2 642 107.00 | 2 642 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 119.00 | 14 183.00 | 4 410 936.00 | 4 425 119.00 |
CU Autres participations | 1 583 673.00 | | 1 583 673.00 | 1 583 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 088.00 | 135 850.00 | | 142 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 608 271.00 | 1 641 703.00 | | 1 608 271.00 |
DH Report à nouveau | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 448.00 | 124 755.00 | | 153 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 088.00 | 4 094 589.00 | | 4 096 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 510.00 | 177 212.00 | | 149 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 716.00 | 66 339.00 | | 95 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 824.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 521.00 | 38 031.00 | | 44 521.00 |
EA Autres dettes | 23 316.00 | 23 111.00 | | 23 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 847.00 | 306 517.00 | | 314 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 936.00 | 4 401 107.00 | | 4 410 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 783.00 | 157 286.00 | | 193 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 628.00 | | 274 628.00 | 274 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 628.00 | | 274 628.00 | 274 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 798.00 | 40 000.00 | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 40 000.00 | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 798.00 | -40 000.00 | | -6 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 7 021.00 | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 750.00 | 446 411.00 | | 457 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 302.00 | 321 656.00 | | 304 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 448.00 | 124 755.00 | | 153 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VC Groupe et associés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 356.00 | 28 291.00 | 116 105.00 | 149 356.00 |
VI Groupe et associés | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 848.00 | 193 783.00 | 116 105.00 | 314 848.00 |