| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 756.00 | 284 449.00 | 5 307.00 | 289 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 284.00 | 569 312.00 | 223 973.00 | 793 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 418 794.00 | | 4 418 794.00 | 4 418 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 960.00 | | 154 960.00 | 154 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 731.00 | 853 761.00 | 5 399 970.00 | 6 253 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 887 082.00 | | 10 887 082.00 | 10 887 082.00 |
BZ Autres créances | 15 281 071.00 | | 15 281 071.00 | 15 281 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 843 468.00 | 14 854.00 | 12 828 615.00 | 12 843 468.00 |
CF Disponibilités | 12 207 036.00 | | 12 207 036.00 | 12 207 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 171.00 | | 308 171.00 | 308 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 615 529.00 | 14 854.00 | 51 600 676.00 | 51 615 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 869 260.00 | 868 614.00 | 57 000 646.00 | 57 869 260.00 |
CU Autres participations | 596 937.00 | | 596 937.00 | 596 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 525.00 | 50 800.00 | | 74 525.00 |
DH Report à nouveau | 14 055 784.00 | 10 449 639.00 | | 14 055 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 217 375.00 | 19 127 871.00 | | 16 217 375.00 |
DL TOTAL (I) | 34 307 684.00 | 33 588 309.00 | | 34 307 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 618.00 | | | 359 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 301 947.00 | 8 013 480.00 | | 8 301 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 935 397.00 | 15 271 452.00 | | 13 935 397.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 8 347 117.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 692 962.00 | 31 632 049.00 | | 22 692 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 000 646.00 | 65 220 358.00 | | 57 000 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 618.00 | | | 359 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 312 439.00 | 5 429 348.00 | 69 741 787.00 | 64 312 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 312 439.00 | 5 429 348.00 | 69 741 787.00 | 64 312 439.00 |
FM Production stockée | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 421 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 299 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 092 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 785 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 095.00 | |
GE Autres charges | | | 186 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 199 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 222 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 468 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 217 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 462 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 523 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 675.00 | | | -13 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292 265.00 | 9 663 692.00 | | 7 292 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 209 441.00 | 85 940 835.00 | | 73 209 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 992 066.00 | 66 812 964.00 | | 56 992 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 217 375.00 | 19 127 871.00 | | 16 217 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 820.00 | | 4 492 198.00 | 1 764 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 287.00 | 5 170 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 6 253 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 533.00 | | 10 223.00 | 279 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 104.00 | | 63 181.00 | 730 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 183.00 | | 4 418 794.00 | 755 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 666.00 | 94 095.00 | | 759 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 903.00 | 6 546.00 | | 277 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 763.00 | 87 549.00 | | 481 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 468 615.00 | 14 854.00 | 1 468 615.00 | 1 468 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468 615.00 | 14 854.00 | 1 468 615.00 | 1 468 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 615.00 | 14 854.00 | 1 468 615.00 | 1 468 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 301 947.00 | 8 301 947.00 | | 8 301 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 529 230.00 | 4 629 676.00 | 1 899 554.00 | 6 529 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 824 687.00 | 4 774 081.00 | 1 050 606.00 | 5 824 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 960.00 | | 154 960.00 | 154 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 887 082.00 | 10 887 082.00 | | 10 887 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VI Groupe et associés | 359 618.00 | 359 618.00 | | 359 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234 855.00 | 1 234 855.00 | | 1 234 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 156 908.00 | 15 156 908.00 | | 15 156 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 171.00 | 308 171.00 | | 308 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 631 285.00 | 26 476 325.00 | 154 960.00 | 26 631 285.00 |
VW T.V.A. | 346 625.00 | 346 625.00 | | 346 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 692 962.00 | 19 742 802.00 | 2 950 160.00 | 22 692 962.00 |