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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 611.00 | 150 203.00 | 7 408.00 | 157 611.00 |
AH Fonds commercial | 321 210.00 | | 321 210.00 | 321 210.00 |
AP Constructions | 16 648.00 | 5 109.00 | 11 539.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 060.00 | 284 147.00 | 57 913.00 | 342 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 866.00 | 439 459.00 | 409 407.00 | 848 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 176.00 | 24 166.00 | 293 010.00 | 317 176.00 |
BZ Autres créances | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 768.00 | | 510 768.00 | 510 768.00 |
CF Disponibilités | 452 836.00 | | 452 836.00 | 452 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 073.00 | 24 166.00 | 1 374 907.00 | 1 399 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 939.00 | 463 625.00 | 1 784 314.00 | 2 247 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 050.00 | 350 050.00 | | 350 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
DG Autres réserves | 231 582.00 | 231 582.00 | | 231 582.00 |
DH Report à nouveau | 183 687.00 | 183 136.00 | | 183 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 494.00 | 25 054.00 | | 37 494.00 |
DL TOTAL (I) | 837 818.00 | 824 828.00 | | 837 818.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 609.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 609.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 530.00 | 213 294.00 | | 206 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 723.00 | 109 500.00 | | 60 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 763.00 | 176 566.00 | | 212 763.00 |
EA Autres dettes | 361 964.00 | 198 153.00 | | 361 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 006.00 | 134 751.00 | | 102 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 496.00 | 832 264.00 | | 944 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 314.00 | 1 659 701.00 | | 1 784 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 255.00 | 780 654.00 | | 810 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 664.00 | 235 121.00 | 1 421 784.00 | 1 186 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 664.00 | 235 121.00 | 1 421 784.00 | 1 186 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 110.00 | |
GE Autres charges | | | 17 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 14.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 546.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 546.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 5 408.00 | | 9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 632.00 | 1 527 632.00 | | 1 489 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 138.00 | 1 502 578.00 | | 1 452 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 494.00 | 25 054.00 | | 37 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 135.00 | | 13 231.00 | 837 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 848 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 821.00 | | | 478 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 477.00 | | 13 231.00 | 345 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 301.00 | 28 159.00 | | 411 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 629.00 | 5 574.00 | | 144 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 672.00 | 22 585.00 | | 266 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 734.00 | 86 734.00 | | 86 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 964.00 | 361 964.00 | | 361 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
UX Autres créances clients | 288 916.00 | 288 916.00 | | 288 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 529.00 | 72 289.00 | 134 241.00 | 206 529.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VP Divers | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 806.00 | 435 469.00 | 11 337.00 | 446 806.00 |
VW T.V.A. | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 496.00 | 810 255.00 | 134 241.00 | 944 496.00 |