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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 471.00 | 71 671.00 | 1 800.00 | 73 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 246.00 | 208 424.00 | 1 822.00 | 210 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 904.00 | 208 424.00 | 74 480.00 | 282 904.00 |
CU Autres participations | 128 635.00 | 128 635.00 | | 128 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 512.00 | -406 677.00 | | -333 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 051.00 | 73 165.00 | | -187 051.00 |
DL TOTAL (I) | -220 564.00 | -33 512.00 | | -220 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 192.00 | 158 782.00 | | 175 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 718.00 | 68 655.00 | | 55 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 452.00 | 56 583.00 | | 49 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 681.00 | 4 567.00 | | 14 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 043.00 | 288 586.00 | | 295 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 480.00 | 255 074.00 | | 74 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 245.00 | 129 804.00 | | 144 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 88 440.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 88 440.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 55 090.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 182 004.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 237 094.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -148 654.00 | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 990.00 | 393 655.00 | | 102 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 042.00 | 320 491.00 | | 290 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 051.00 | 73 165.00 | | -187 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 646.00 | | 10 010.00 | 227 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 410.00 | 202 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 410.00 | 210 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 528.00 | | 10 010.00 | 219 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 716 710.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 54 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 306.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 671.00 | | |
UG ‐ Financières | | 128 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 782.00 | 18 856.00 | 139 926.00 | 158 782.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 019.00 | 144 019.00 | | 144 019.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 043.00 | 155 117.00 | 139 926.00 | 295 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 937.00 | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | 10 599.00 | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 6 325.00 | 12 179.00 | | 6 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 732.00 | 11 376.00 | | 2 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 475.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | 1 412.00 | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 380.00 | 34 116.00 | | 8 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675.00 | 6 374.00 | | 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 807.00 | 34 154.00 | | 14 807.00 |