| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 957.00 | 285 731.00 | 2 684 226.00 | 2 969 957.00 |
BZ Autres créances | 15 799 242.00 | | 15 799 242.00 | 15 799 242.00 |
CF Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 773 202.00 | 285 731.00 | 18 487 471.00 | 18 773 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 773 202.00 | 285 731.00 | 20 487 471.00 | 20 773 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 002.00 | 1 016.00 | | 13 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 308 998.00 | 7 389 986.00 | | 12 308 998.00 |
DL TOTAL (I) | 13 395 999.00 | 8 465 002.00 | | 13 395 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002.00 | 17 365.00 | | 4 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 372.00 | 3 421 959.00 | | 4 848 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 816.00 | 1 214 224.00 | | 2 183 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 282.00 | 104 075.00 | | 55 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 091 471.00 | 4 757 623.00 | | 7 091 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 487 471.00 | 13 222 624.00 | | 20 487 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 002.00 | 17 365.00 | | 4 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 848 372.00 | | | 4 848 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 525 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 525 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 852 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 294 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 327 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 695 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 156 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 156 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | -3 156.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848 372.00 | 3 421 959.00 | | 4 848 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 853 308.00 | 22 327 215.00 | | 30 853 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 544 310.00 | 14 937 229.00 | | 18 544 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 308 998.00 | 7 389 986.00 | | 12 308 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 816.00 | 2 183 816.00 | | 2 183 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848 372.00 | 4 848 372.00 | | 4 848 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 969 957.00 | 2 969 957.00 | | 2 969 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799 242.00 | 15 799 242.00 | | 15 799 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 769 200.00 | 18 769 200.00 | | 18 769 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091 471.00 | 7 091 471.00 | | 7 091 471.00 |