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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 105 981.00 | |
BZ Autres créances | | | 274 958.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 610 789.00 | |
CF Disponibilités | | | 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 885 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 991 902.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 105 981.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 714 180.00 | 500 000.00 | | 714 180.00 |
DH Report à nouveau | 867 766.00 | 867 766.00 | | 867 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 858.00 | 214 180.00 | | 62 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 654.00 | 1 761 796.00 | | 1 824 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 875.00 | | 1 910.00 |
EA Autres dettes | 165 338.00 | 108 059.00 | | 165 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 248.00 | 109 934.00 | | 167 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 902.00 | 1 871 730.00 | | 1 991 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 248.00 | 109 934.00 | | 167 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 616.00 | 223 266.00 | | 66 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759.00 | 9 086.00 | | 3 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 858.00 | 214 180.00 | | 62 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 134.00 | 269 134.00 | | 269 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 958.00 | 274 958.00 | | 274 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 248.00 | 167 248.00 | | 167 248.00 |