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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 252 177.00 | 245 222.00 | 6 955.00 | 252 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 067.00 | 23 892.00 | 33 176.00 | 57 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 032.00 | 33 698.00 | 50 334.00 | 84 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 154.00 | 303 987.00 | 1 769 167.00 | 2 073 154.00 |
BT Marchandises | 309 541.00 | | 309 541.00 | 309 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
BZ Autres créances | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 390.00 | | 128 390.00 | 128 390.00 |
CF Disponibilités | 465 032.00 | | 465 032.00 | 465 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 872.00 | | 1 020 872.00 | 1 020 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 026.00 | 303 987.00 | 2 790 040.00 | 3 094 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 896 718.00 | 791 403.00 | | 896 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 221.00 | 105 315.00 | | 342 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 939.00 | 918 718.00 | | 1 260 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 263.00 | 418 937.00 | | 316 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 918.00 | 606 960.00 | | 578 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 374.00 | 331 098.00 | | 403 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 545.00 | 168 531.00 | | 230 545.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 529 101.00 | 1 525 692.00 | | 1 529 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 040.00 | 2 444 410.00 | | 2 790 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 429.00 | | 65 725.00 | 2 048 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 2 073 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 393 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678 114.00 | | | 1 678 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 552.00 | | 65 725.00 | 368 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 251.00 | 21 841.00 | 17 106.00 | 299 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 076.00 | 21 841.00 | 17 106.00 | 298 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 374.00 | 403 374.00 | | 403 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 545.00 | 230 545.00 | | 230 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 918.00 | 228 918.00 | 350 000.00 | 578 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 848.00 | 104 788.00 | 211 060.00 | 315 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 690.00 | 117 330.00 | 360.00 | 117 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 101.00 | 968 041.00 | 561 060.00 | 1 529 101.00 |