| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 565.00 | 19 624.00 | 42 941.00 | 62 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 848.00 | 30 427.00 | 6 421.00 | 36 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662.00 | 1 578.00 | 2 084.00 | 3 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 584.00 | 69 328.00 | 40 256.00 | 109 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 041.00 | | 105 041.00 | 105 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 532.00 | 120 958.00 | 433 575.00 | 554 532.00 |
BN En cours de production de biens | 2 121 214.00 | 92 000.00 | 2 029 214.00 | 2 121 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 180 840.00 | | 6 180 840.00 | 6 180 840.00 |
BZ Autres créances | 421 279.00 | | 421 279.00 | 421 279.00 |
CF Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 733 369.00 | 92 000.00 | 8 641 369.00 | 8 733 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 902.00 | 212 958.00 | 9 074 944.00 | 9 287 902.00 |
CU Autres participations | 193 212.00 | | 193 212.00 | 193 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | 40 900.00 | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 14 668.00 | 235 557.00 | | 14 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 109.00 | 293 811.00 | | 204 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 377.00 | 1 570 268.00 | | 1 774 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 986.00 | 147 983.00 | | 924 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 430.00 | 2 181 278.00 | | 2 728 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 035.00 | 2 598 398.00 | | 2 388 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 980.00 | 945 953.00 | | 1 184 980.00 |
EA Autres dettes | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 300 567.00 | 5 873 613.00 | | 7 300 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 074 944.00 | 7 443 881.00 | | 9 074 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 350 567.00 | 5 873 613.00 | | 5 350 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 728 430.00 | | | 2 728 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 396.00 | | 62 986.00 | 544 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 850.00 | 326 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 850.00 | 554 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 660.00 | | 58 753.00 | 55 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 013.00 | | 4 233.00 | 109 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 723.00 | | | 379 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 341.00 | 32 616.00 | 120 958.00 | 88 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 710.00 | 22 341.00 | 50 051.00 | 27 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 631.00 | 10 275.00 | 70 906.00 | 60 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 605 870.00 | 1 290 870.00 | 1 315 000.00 | 2 605 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 035.00 | 2 388 035.00 | | 2 388 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 980.00 | 1 184 980.00 | | 1 184 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 041.00 | | 105 041.00 | 105 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
UX Autres créances clients | 6 180 840.00 | 6 180 840.00 | | 6 180 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 986.00 | 289 986.00 | | 289 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 559.00 | 122 559.00 | | 122 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 279.00 | 421 279.00 | | 421 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 417.00 | 6 609 756.00 | 133 661.00 | 6 743 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 300 567.00 | 5 350 567.00 | 1 950 000.00 | 7 300 567.00 |