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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 743.00 | 272.00 | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 18 053.00 | 1 076.00 | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 351.00 | 25 981.00 | 45 370.00 | 71 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 610.00 | 44 777.00 | 49 833.00 | 94 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 503.00 | 5 354.00 | 94 149.00 | 99 503.00 |
BZ Autres créances | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CF Disponibilités | 326 921.00 | | 326 921.00 | 326 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 789.00 | 5 354.00 | 512 435.00 | 517 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 398.00 | 50 131.00 | 562 268.00 | 612 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 508.00 | 166 508.00 | | 166 508.00 |
DH Report à nouveau | -10 555.00 | -154 695.00 | | -10 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 602.00 | 144 140.00 | | 131 602.00 |
DL TOTAL (I) | 296 355.00 | 164 753.00 | | 296 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 338.00 | 39 073.00 | | 32 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 386.00 | 22 464.00 | | 33 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 944.00 | 44 320.00 | | 46 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 815.00 | 36 680.00 | | 79 815.00 |
EA Autres dettes | 42 876.00 | 46 039.00 | | 42 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 553.00 | 26 472.00 | | 30 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 912.00 | 215 049.00 | | 265 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 268.00 | 379 802.00 | | 562 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 135 868.00 | | 1 135 868.00 | 1 135 868.00 |
FG Production vendue services | 189 743.00 | | 189 743.00 | 189 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 612.00 | | 1 325 612.00 | 1 325 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | 2 059.00 | | 2 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 617.00 | 6 618.00 | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 159.00 | 8 676.00 | | 6 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 345.00 | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 497.00 | 6 616.00 | | 6 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | 6 961.00 | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | 1 716.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 089.00 | 1 139 454.00 | | 1 338 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 487.00 | 995 314.00 | | 1 206 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 602.00 | 144 140.00 | | 131 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 632.00 | | 26 735.00 | 103 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 758.00 | 94 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 404.00 | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 354.00 | 90 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 099.00 | | 26 735.00 | 98 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 534.00 | 8 502.00 | 29 260.00 | 65 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 338.00 | 1 404.00 | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 726.00 | 8 164.00 | 27 857.00 | 63 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 944.00 | 24 748.00 | 22 196.00 | 46 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 170.00 | 20 611.00 | 5 559.00 | 26 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 876.00 | 39 515.00 | 3 361.00 | 42 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 550.00 | 4 775.00 | 9 775.00 | 14 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 788.00 | 4 767.00 | 13 021.00 | 17 788.00 |
VI Groupe et associés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 679.00 | 152 624.00 | 6 055.00 | 158 679.00 |
VW T.V.A. | 21 539.00 | 17 785.00 | 3 754.00 | 21 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 913.00 | 208 247.00 | 57 666.00 | 265 913.00 |