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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 1 783.00 | 1 380.00 | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 973.00 | 13 861.00 | 113.00 | 13 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 247.00 | 15 644.00 | 1 603.00 | 17 247.00 |
BN En cours de production de biens | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 335.00 | 559.00 | 8 776.00 | 9 335.00 |
BZ Autres créances | 250 692.00 | | 250 692.00 | 250 692.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 959.00 | 559.00 | 339 401.00 | 339 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 206.00 | 16 203.00 | 341 004.00 | 357 206.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 38 593.00 | 35 801.00 | | 38 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 592.00 | 2 791.00 | | -2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 57 120.00 | 59 713.00 | | 57 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 330.00 | 47 806.00 | | 50 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 886.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099.00 | 2 807.00 | | 1 099.00 |
EA Autres dettes | 231 600.00 | 229 000.00 | | 231 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 883.00 | 280 498.00 | | 283 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 004.00 | 340 211.00 | | 341 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 883.00 | 280 498.00 | | 283 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
FM Production stockée | | | 14.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | 1 852.00 | | 1 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -65.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 221.00 | 33 338.00 | | 26 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 814.00 | 30 547.00 | | 28 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 592.00 | 2 791.00 | | -2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 784.00 | 1 859.00 | | 13 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 784.00 | 1 859.00 | | 13 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559.00 | | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | | | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VI Groupe et associés | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 303.00 | 261 243.00 | 60.00 | 261 303.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 883.00 | 283 883.00 | | 283 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 443.00 | 3 545.00 | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 7 092.00 | 7 969.00 | | 7 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 960.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 8 031.00 | 6 960.00 | | 8 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 312.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | 312.00 | | 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 974.00 | 4 299.00 | | 1 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 358.00 | 3 888.00 | | 3 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 767.00 | 19 433.00 | | 19 767.00 |