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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 935.00 | 4 552.00 | 4 383.00 | 8 935.00 |
040 Immobilisations financières | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 375.00 | 4 552.00 | 71 822.00 | 76 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 231 664.00 | 14 276.00 | 217 388.00 | 231 664.00 |
084 Disponibilités | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 259.00 | 14 276.00 | 294 982.00 | 309 259.00 |
110 Total général Actif | 385 633.00 | 18 829.00 | 366 805.00 | 385 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 768.00 | 5 793.00 | | 6 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 920.00 | 1 065.00 | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 892.00 | 7 064.00 | | 7 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 892.00 | -7 064.00 | | -7 892.00 |
280 Produits financiers | 17 322.00 | 14 694.00 | | 17 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 164.00 | | 1 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 970.00 | 6 466.00 | | 7 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 036.00 | | | 2 036.00 |