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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 213 239.00 | | 213 239.00 | 213 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 979.00 | 20.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 986.00 | 51 888.00 | 79 097.00 | 130 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 764.00 | 150 764.00 | | 150 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 200.00 | 209 903.00 | 298 297.00 | 508 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 297.00 | | 57 297.00 | 57 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BZ Autres créances | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CF Disponibilités | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 968.00 | | 158 968.00 | 158 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 169.00 | 209 903.00 | 457 266.00 | 667 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
DL TOTAL (I) | 138 224.00 | | | 138 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 736.00 | | | 105 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 041.00 | | | 319 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 266.00 | | | 457 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 840.00 | | | 243 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 012.00 | | 27 189.00 | 481 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 510.00 | | | 220 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 562.00 | | 27 189.00 | 254 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 303.00 | 14 600.00 | | 195 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 83.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 137.00 | 14 516.00 | | 188 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 737.00 | 105 737.00 | | 105 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 753.00 | 39 551.00 | 75 201.00 | 114 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 009.00 | 83 069.00 | 5 940.00 | 89 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 042.00 | 243 840.00 | 75 201.00 | 319 042.00 |