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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 060.00 | 278 697.00 | 15 363.00 | 294 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 509.00 | 40 079.00 | 22 430.00 | 62 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 349.00 | 324 389.00 | 42 960.00 | 367 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 890.00 | 11 490.00 | 116 400.00 | 127 890.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 239.00 | | 952 239.00 | 952 239.00 |
CF Disponibilités | 220 408.00 | | 220 408.00 | 220 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 336 659.00 | 11 490.00 | 1 325 169.00 | 1 336 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 008.00 | 335 879.00 | 1 368 129.00 | 1 704 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 420 461.00 | 368 646.00 | | 420 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 667.00 | 51 814.00 | | 65 667.00 |
DL TOTAL (I) | 552 128.00 | 486 460.00 | | 552 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 383.00 | 68 534.00 | | 36 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 728.00 | 2 368.00 | | 19 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 547.00 | 112 609.00 | | 144 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 640.00 | 388 044.00 | | 582 640.00 |
EA Autres dettes | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 001.00 | 571 555.00 | | 816 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 129.00 | 1 058 015.00 | | 1 368 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 383.00 | 571 555.00 | | 810 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 853.00 | | 9 495.00 | 357 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 367 349.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 074.00 | | 9 495.00 | 347 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 782.00 | 31 607.00 | | 292 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 169.00 | 31 607.00 | | 287 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 961.00 | 311 961.00 | | 311 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 925.00 | 239 925.00 | | 239 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 359.00 | 30 741.00 | 5 618.00 | 36 359.00 |
VI Groupe et associés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
VW T.V.A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 001.00 | 810 383.00 | 5 618.00 | 816 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |