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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 121 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 480.00 | |
BT Marchandises | | | 26 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 6 586.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 111 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 234 409.00 | |
CU Autres participations | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 214.00 | 84 518.00 | | 71 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 418.00 | -13 304.00 | | -79 418.00 |
DL TOTAL (I) | 70 596.00 | 150 014.00 | | 70 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 801.00 | 200 801.00 | | 151 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 013.00 | 16 716.00 | | 12 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 814.00 | 223 876.00 | | 163 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 409.00 | 373 890.00 | | 234 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 814.00 | 223 876.00 | | 163 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 766.00 | 4 688.00 | | 62 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 184.00 | 17 992.00 | | 142 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 418.00 | -13 304.00 | | -79 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 933.00 | | 94 790.00 | 194 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 315.00 | 203 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 293.00 | 203 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 955.00 | | 94 790.00 | 192 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 229.00 | 202 229.00 | | 202 229.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 151 801.00 | 151 801.00 | | 151 801.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 815.00 | 208 815.00 | | 208 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |