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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 305.00 | 322 528.00 | 108 777.00 | 431 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 842.00 | 95 174.00 | 20 669.00 | 115 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BF Prêts | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 887.00 | 418 349.00 | 154 538.00 | 572 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BP En cours de production de services | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 535.00 | 142 357.00 | 359 177.00 | 501 535.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 409.00 | 142 357.00 | 482 051.00 | 624 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 295.00 | 560 706.00 | 636 589.00 | 1 197 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 035.00 | | | 153 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | -237 121.00 | -386 190.00 | | -237 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 059.00 | 149 069.00 | | 71 059.00 |
DL TOTAL (I) | 68 291.00 | -114 721.00 | | 68 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 366.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 146.00 | 67.00 | | 8 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 099.00 | 463 523.00 | | 230 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 763.00 | 406 574.00 | | 220 763.00 |
EA Autres dettes | 9 290.00 | 22 651.00 | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 299.00 | 993 181.00 | | 568 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 589.00 | 878 460.00 | | 636 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 270.00 | 893 006.00 | | 474 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 430.00 | 111 953.00 | 18 493.00 | 575 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 989.00 | 572 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 989.00 | 547 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 690.00 | 111 953.00 | 18 493.00 | 549 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 838.00 | 14 499.00 | 132 989.00 | 536 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 191.00 | 14 499.00 | 132 989.00 | 536 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 871.00 | | 514.00 | 142 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 871.00 | | 514.00 | 142 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 871.00 | | 514.00 | 142 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 099.00 | 230 099.00 | | 230 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UP Prêts | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 5 971.00 | 94 029.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6.00 | | | -6.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 389.00 | 360 902.00 | 173 487.00 | 534 389.00 |
VW T.V.A. | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 299.00 | 474 270.00 | 94 029.00 | 568 299.00 |