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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 803.00 | 47 416.00 | 18 387.00 | 65 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 448.00 | 114 154.00 | 297 294.00 | 411 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 714.00 | 166 381.00 | 327 332.00 | 493 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 854.00 | | 90 854.00 | 90 854.00 |
BZ Autres créances | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
CF Disponibilités | 929 877.00 | | 929 877.00 | 929 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 976.00 | | 1 093 976.00 | 1 093 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 690.00 | 166 381.00 | 1 421 309.00 | 1 587 690.00 |
CU Autres participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 383 753.00 | | | 383 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 315.00 | | | 557 315.00 |
DL TOTAL (I) | 968 568.00 | | | 968 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 284.00 | | | 137 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 781.00 | | | 278 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 740.00 | | | 452 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 309.00 | | | 1 421 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 407.00 | | | 341 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 021 222.00 | | 6 021 222.00 | 6 021 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 222.00 | | 6 021 222.00 | 6 021 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 311 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 451.00 | | | 209 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 806.00 | | | 6 161 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 490.00 | | | 5 604 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 315.00 | | | 557 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -110.00 | | | -110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 446.00 | | 204 146.00 | 478 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 878.00 | 493 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 3 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 648.00 | 477 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 754.00 | | 204 146.00 | 461 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 677.00 | 63 862.00 | 96 158.00 | 198 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | 229.00 | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 636.00 | 63 862.00 | 95 928.00 | 193 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 547.00 | 162 547.00 | | 162 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
VB T. V. A. | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 109.00 | 25 776.00 | 73 842.00 | 137 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 879.00 | 161 879.00 | | 161 879.00 |
VW T.V.A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 740.00 | 341 407.00 | 73 842.00 | 452 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
ST Autres comptes | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021 400.00 | | | 1 021 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 199 481.00 | | | 199 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 388.00 | | | 107 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 638.00 | | | 624 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 829.00 | | | 260 829.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 408 493.00 | | | 1 408 493.00 |