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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168.00 | 267.00 | 1 901.00 | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 791.00 | 21 071.00 | 4 720.00 | 25 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 487.00 | 40 763.00 | 1 724.00 | 42 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 409.00 | 88 246.00 | 10 163.00 | 98 409.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BZ Autres créances | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
CF Disponibilités | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 573.00 | | 128 573.00 | 128 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 982.00 | 88 246.00 | 138 736.00 | 226 982.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 492.00 | 379.00 | | 1 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 043.00 | 11 113.00 | | 47 043.00 |
DL TOTAL (I) | 73 921.00 | 36 877.00 | | 73 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 468.00 | 121.00 | | 48 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 11 452.00 | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 11 759.00 | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 974.00 | 79 352.00 | | 49 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 1 720.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 814.00 | 104 284.00 | | 64 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 736.00 | 141 161.00 | | 138 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020.00 | 193.00 | | 6 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 541.00 | 320.00 | | 73 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 561.00 | 513.00 | | 79 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 438.00 | -513.00 | | 155 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | 1 521.00 | | 12 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 354.00 | 273 047.00 | | 321 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 310.00 | 261 933.00 | | 274 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 043.00 | 11 113.00 | | 47 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 616.00 | 5 689.00 | 57 076.00 | 113 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 617.00 | 5 689.00 | 57 076.00 | 113 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 22 217.00 | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 22 217.00 | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 827.00 | 6 639.00 | 41 188.00 | 47 827.00 |
VI Groupe et associés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |