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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 647 942.00 | 791 665.00 | 1 856 277.00 | 2 647 942.00 |
040 Immobilisations financières | 799 408.00 | | 799 408.00 | 799 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 447 350.00 | 791 665.00 | 2 655 685.00 | 3 447 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
072 Créances – Autres | 357 038.00 | | 357 038.00 | 357 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 655.00 | 69 594.00 | 69 061.00 | 138 655.00 |
084 Disponibilités | 143 369.00 | | 143 369.00 | 143 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 663.00 | 69 594.00 | 587 069.00 | 656 663.00 |
110 Total général Actif | 4 104 013.00 | 861 258.00 | 3 242 755.00 | 4 104 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 625 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | 509 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 799.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 290 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 627 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 303 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 313 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 952 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 242 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 517 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 801.00 | 173 739.00 | | 182 801.00 |
224 Production immobilisée | | 11 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 815.00 | 2 795.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 616.00 | 187 534.00 | | 183 616.00 |
242 Autres charges externes. | 93 499.00 | 64 888.00 | | 93 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 816.00 | 14 756.00 | | 15 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 290.00 | 44 067.00 | | 51 290.00 |
252 Charges sociales | 13 268.00 | 12 028.00 | | 13 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 777.00 | 90 844.00 | | 90 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 650.00 | 226 583.00 | | 264 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 034.00 | -39 049.00 | | -81 034.00 |
280 Produits financiers | 187 380.00 | 111 890.00 | | 187 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 136.00 | 15 333.00 | | 15 136.00 |
294 Charges financières | 79 769.00 | 68 338.00 | | 79 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 286.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 5 639.00 | | 3 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 799.00 | 13 912.00 | | 37 799.00 |