| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 761.00 | | 259 761.00 | 259 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AP Constructions | 13 386.00 | 6 282.00 | 7 104.00 | 13 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 100.00 | 160 324.00 | 31 777.00 | 192 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 652.00 | 22 896.00 | 3 756.00 | 26 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 727.00 | 190 315.00 | 308 413.00 | 498 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 197.00 | 13 601.00 | 186 596.00 | 200 197.00 |
BZ Autres créances | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 254.00 | 13 601.00 | 431 653.00 | 445 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 981.00 | 203 915.00 | 740 065.00 | 943 981.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 802.00 | | | 181 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 297 461.00 | | | 297 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 178.00 | | | 246 178.00 |
EA Autres dettes | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 604.00 | | | 442 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 065.00 | | | 740 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 032.00 | | | 407 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 782.00 | | 4 356.00 | 531 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 411.00 | 498 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 411.00 | 232 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 574.00 | | | 260 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 208.00 | | 4 341.00 | 265 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 15.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 471.00 | 37 808.00 | 36 965.00 | 189 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 64.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 722.00 | 37 744.00 | 36 965.00 | 188 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 915.00 | 130 915.00 | | 130 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 454.00 | 122 454.00 | | 122 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 340.00 | 171 340.00 | | 171 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VC Groupe et associés | 134 860.00 | 134 860.00 | | 134 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 903.00 | 21 331.00 | 35 572.00 | 56 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VP Divers | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 769.00 | 407 769.00 | 6 000.00 | 413 769.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 604.00 | 407 032.00 | 35 572.00 | 442 604.00 |