| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 332.00 | 3 671.00 | 12 661.00 | 16 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 698.00 | 8 150.00 | 6 548.00 | 14 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 825.00 | 42 258.00 | 15 567.00 | 57 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 787.00 | 61 300.00 | 38 486.00 | 99 787.00 |
BT Marchandises | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 065.00 | | 302 065.00 | 302 065.00 |
BZ Autres créances | 235 301.00 | | 235 301.00 | 235 301.00 |
CF Disponibilités | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 574.00 | | 571 574.00 | 571 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 361.00 | 61 300.00 | 610 061.00 | 671 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 386.00 | 191 918.00 | | 246 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 291.00 | 54 469.00 | | 85 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 834.00 | 8 011.00 | | 6 834.00 |
DL TOTAL (I) | 371 512.00 | 287 398.00 | | 371 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 237.00 | 146.00 | | 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 237.00 | 146.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 292.00 | 64 616.00 | | 96 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 020.00 | 123 173.00 | | 142 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 312.00 | 207 125.00 | | 238 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 061.00 | 494 668.00 | | 610 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 519.00 | | 145 519.00 | 145 519.00 |
FG Production vendue services | 765 745.00 | | 765 745.00 | 765 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 264.00 | | 911 264.00 | 911 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178.00 | 435.00 | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | 438.00 | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | -40.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | 479.00 | | 1 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 069.00 | 12 457.00 | | 20 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 431.00 | 17 815.00 | | 28 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 299.00 | 998 417.00 | | 981 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 007.00 | 943 948.00 | | 896 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 291.00 | 54 469.00 | | 85 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 575.00 | | 26 024.00 | 86 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 812.00 | 99 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 812.00 | 72 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | 12 412.00 | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 523.00 | | 12 812.00 | 72 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | 800.00 | 1 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 064.00 | 9 236.00 | | 52 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 3 235.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 407.00 | 6 002.00 | | 44 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145.00 | 237.00 | 145.00 | 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 237.00 | 214.00 | 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 292.00 | 96 292.00 | | 96 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 302 065.00 | 302 065.00 | | 302 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VC Groupe et associés | 182 262.00 | 182 262.00 | | 182 262.00 |
VP Divers | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 046.00 | 537 896.00 | 1 150.00 | 539 046.00 |
VW T.V.A. | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 312.00 | 238 312.00 | | 238 312.00 |