| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 631.00 | 41 009.00 | 30 622.00 | 71 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 872.00 | 52 609.00 | 43 263.00 | 95 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BZ Autres créances | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CF Disponibilités | 207 613.00 | | 207 613.00 | 207 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 225.00 | | 243 225.00 | 243 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 096.00 | 52 609.00 | 286 488.00 | 339 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 700.00 | 67 628.00 | | 83 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 099.00 | 32 073.00 | | 38 099.00 |
DL TOTAL (I) | 130 600.00 | 108 500.00 | | 130 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 82.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 606.00 | 19 504.00 | | 40 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 968.00 | 63 188.00 | | 75 968.00 |
EA Autres dettes | 30 050.00 | 173 900.00 | | 30 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 888.00 | 256 674.00 | | 155 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 488.00 | 365 174.00 | | 286 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 888.00 | 256 674.00 | | 155 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 029.00 | | 517 029.00 | 517 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 029.00 | | 517 029.00 | 517 029.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 18 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 790.00 | 17 551.00 | | 18 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -989.00 | 4 667.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 040.00 | 416 311.00 | | 519 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 941.00 | 384 238.00 | | 480 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 099.00 | 32 073.00 | | 38 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 882.00 | | 31 325.00 | 65 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 95 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 71 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | | 31 325.00 | 41 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 967.00 | 1 976.00 | 1 335.00 | 51 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 367.00 | 1 976.00 | 1 335.00 | 40 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VB T. V. A. | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 630.00 | 35 612.00 | 5 018.00 | 40 630.00 |
VW T.V.A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 888.00 | 155 888.00 | | 155 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 2 309.00 | | 3 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 939.00 | 37 714.00 | | 63 939.00 |
ST Autres comptes | 71 174.00 | 63 719.00 | | 71 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 025.00 | 29 606.00 | | 24 025.00 |
YT Sous‐traitance | | 149.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 2 452.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 392.00 | 4 761.00 | | 5 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 356.00 | 83 282.00 | | 104 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 357.00 | 28 401.00 | | 32 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 138.00 | 131 188.00 | | 159 138.00 |