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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 366.00 | 3 934.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 437.00 | 98 038.00 | 38 399.00 | 136 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 479.00 | 48 043.00 | 5 436.00 | 53 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 479.00 | 146 447.00 | 48 032.00 | 194 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BT Marchandises | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 905.00 | 6 371.00 | 196 534.00 | 202 905.00 |
BZ Autres créances | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CF Disponibilités | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 525.00 | 6 371.00 | 313 154.00 | 319 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 004.00 | 152 818.00 | 361 186.00 | 514 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 568.00 | 133 568.00 | | 133 568.00 |
DG Autres réserves | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 552.00 | 8 959.00 | | 31 552.00 |
DL TOTAL (I) | 180 341.00 | 148 789.00 | | 180 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 915.00 | 42 209.00 | | 27 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 49 492.00 | | 54 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 490.00 | 71 866.00 | | 81 490.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 684.00 | 19 097.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 845.00 | 182 684.00 | | 180 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 186.00 | 331 473.00 | | 361 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 274.00 | 154 973.00 | | 165 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 555.00 | | 16 953.00 | 199 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 029.00 | 194 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 029.00 | 189 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 298.00 | | 12 648.00 | 199 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 5.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 246.00 | 22 983.00 | 19 782.00 | 143 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 246.00 | 22 617.00 | 19 782.00 | 143 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 3 671.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 3 671.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 3 671.00 | | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
UX Autres créances clients | 195 260.00 | 195 260.00 | | 195 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 710.00 | 12 139.00 | 15 571.00 | 27 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 361.00 | 232 361.00 | 15 571.00 | 232 361.00 |
VW T.V.A. | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 845.00 | 165 274.00 | 15 571.00 | 180 845.00 |