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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 610.00 | 25 976.00 | 14 634.00 | 40 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 430.00 | 26 396.00 | 23 034.00 | 49 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 839.00 | | 343 839.00 | 343 839.00 |
BZ Autres créances | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 517.00 | | 259 517.00 | 259 517.00 |
CF Disponibilités | 773 235.00 | | 773 235.00 | 773 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 718.00 | | 629 718.00 | 629 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 431.00 | | 2 064 431.00 | 2 064 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 861.00 | 26 396.00 | 2 087 465.00 | 2 113 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 230.00 | 119 696.00 | | 129 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 384.00 | 24 535.00 | | 12 384.00 |
DL TOTAL (I) | 306 615.00 | 309 230.00 | | 306 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 440.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 431.00 | 389 452.00 | | 291 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 891.00 | 131 018.00 | | 122 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366 288.00 | 985 351.00 | | 1 366 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 851.00 | 1 506 262.00 | | 1 780 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 465.00 | 1 815 492.00 | | 2 087 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 851.00 | 1 506 262.00 | | 1 780 851.00 |