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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 027.00 | | 797 027.00 | 797 027.00 |
BZ Autres créances | 892 695.00 | | 892 695.00 | 892 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 723.00 | | 1 689 723.00 | 1 689 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 541.00 | | 1 694 541.00 | 1 694 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 319 995.00 | | | 319 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 898.00 | | | 413 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 898.00 | | | 413 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 695.00 | | | 117 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 741.00 | | | 765 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 300.00 | | | 957 300.00 |
ED (V) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 541.00 | | | 1 694 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 300.00 | | | 957 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 310.00 | 2 667 873.00 | 2 708 184.00 | 40 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 310.00 | 2 667 873.00 | 2 708 184.00 | 40 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 334.00 | |
GE Autres charges | | | 60 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 143.00 | | | 2 813 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 143.00 | | | 2 813 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676.00 | | 2 142.00 | 2 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 142.00 | 2 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 629.00 | 46 334.00 | 49 065.00 | 416 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 629.00 | 46 334.00 | 49 065.00 | 416 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 334.00 | 49 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 800.00 | 273 800.00 | | 273 800.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 797 027.00 | 797 027.00 | | 797 027.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VC Groupe et associés | 883 100.00 | 883 100.00 | | 883 100.00 |
VI Groupe et associés | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 541.00 | 1 689 723.00 | 4 818.00 | 1 694 541.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 300.00 | 957 300.00 | | 957 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
ST Autres comptes | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
YT Sous‐traitance | 102 728.00 | | | 102 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 090.00 | | | 324 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |