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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 101.00 | 20 490.00 | 3 610.00 | 24 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 488.00 | 255 391.00 | 132 097.00 | 387 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 589.00 | 275 881.00 | 135 707.00 | 411 589.00 |
BT Marchandises | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 771.00 | | 680 771.00 | 680 771.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 316.00 | | 817 316.00 | 817 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 904.00 | 275 881.00 | 953 023.00 | 1 228 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 306.00 | 288 801.00 | | 443 306.00 |
DH Report à nouveau | 209 618.00 | 209 618.00 | | 209 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 521.00 | 154 505.00 | | 102 521.00 |
DL TOTAL (I) | 764 245.00 | 661 724.00 | | 764 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 511.00 | 47 657.00 | | 51 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 497.00 | 87 961.00 | | 74 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 025.00 | 6 140.00 | | 46 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 745.00 | 17 580.00 | | 16 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 778.00 | 159 337.00 | | 188 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 023.00 | 821 061.00 | | 953 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 776.00 | | 15 812.00 | 395 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 776.00 | | 15 812.00 | 395 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 236.00 | 43 645.00 | | 232 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 236.00 | 43 645.00 | | 232 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 680 771.00 | 680 771.00 | | 680 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 511.00 | 25 138.00 | 26 373.00 | 51 511.00 |
VI Groupe et associés | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 345.00 | 706 345.00 | | 706 345.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 778.00 | 162 405.00 | 26 373.00 | 188 778.00 |