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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 912.00 | | 652 912.00 | 652 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 768.00 | 15 003.00 | 6 765.00 | 21 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 029.00 | 16 721.00 | 668 308.00 | 685 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 801.00 | 33 015.00 | 338 786.00 | 371 801.00 |
BZ Autres créances | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CF Disponibilités | 129 879.00 | | 129 879.00 | 129 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 909.00 | 33 015.00 | 510 894.00 | 543 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 939.00 | 49 736.00 | 1 179 202.00 | 1 228 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 651 873.00 | 595 448.00 | | 651 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 562.00 | 56 425.00 | | 51 562.00 |
DL TOTAL (I) | 868 434.00 | 816 873.00 | | 868 434.00 |
DP Provisions pour risques | 37 620.00 | 8 150.00 | | 37 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 620.00 | 8 150.00 | | 37 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 771.00 | 118 405.00 | | 99 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 185.00 | 130 220.00 | | 96 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 276.00 | 69 393.00 | | 53 276.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 579.00 | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 275.00 | 11 975.00 | | 23 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 148.00 | 330 571.00 | | 273 148.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 202.00 | 1 155 594.00 | | 1 179 202.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 9.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 148.00 | 330 571.00 | | 273 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 412.00 | | 5 610.00 | 684 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 685 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 652 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 23 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 922.00 | | | 653 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 935.00 | | 5 534.00 | 21 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | 76.00 | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 394.00 | 3 320.00 | 4 992.00 | 18 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 384.00 | 3 320.00 | 3 982.00 | 17 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 150.00 | 29 470.00 | | 8 150.00 |
6T Sur comptes clients | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 165.00 | 29 470.00 | | 41 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
UX Autres créances clients | 332 183.00 | 332 183.00 | | 332 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VB T. V. A. | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VI Groupe et associés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 031.00 | 408 400.00 | 8 631.00 | 417 031.00 |
VW T.V.A. | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 148.00 | 273 148.00 | | 273 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | 3 159.00 | | 3 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 090.00 | 17 932.00 | | 32 090.00 |
ST Autres comptes | 125 163.00 | 132 096.00 | | 125 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 534.00 | 63 409.00 | | 61 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 669.00 | 5 307.00 | | 12 669.00 |
YT Sous‐traitance | 340 156.00 | 668 508.00 | | 340 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 224.00 | 211 522.00 | | 202 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 955.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 615.00 | 4 114.00 | | 4 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 203.00 | 254 641.00 | | 133 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 007.00 | 16 428.00 | | 153 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 168.00 | 1 093 467.00 | | 761 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |