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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 737.00 | 340 686.00 | 61 051.00 | 401 737.00 |
AH Fonds commercial | 6 709 286.00 | | 6 709 286.00 | 6 709 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 560.00 | 45 634.00 | 3 926.00 | 49 560.00 |
AN Terrains | 1 073 678.00 | 571 894.00 | 501 785.00 | 1 073 678.00 |
AP Constructions | 6 816 966.00 | 4 688 853.00 | 2 128 112.00 | 6 816 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 076.00 | 44 795.00 | 9 280.00 | 54 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 347.00 | 1 432 989.00 | 747 358.00 | 2 180 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 583 691.00 | | 583 691.00 | 583 691.00 |
BF Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 997 881.00 | 7 124 851.00 | 13 873 030.00 | 20 997 881.00 |
BN En cours de production de biens | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 099.00 | 1 084 448.00 | 1 223 651.00 | 2 308 099.00 |
BZ Autres créances | 17 812 114.00 | | 17 812 114.00 | 17 812 114.00 |
CF Disponibilités | 8 776 085.00 | | 8 776 085.00 | 8 776 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 359.00 | | 118 359.00 | 118 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 112 163.00 | 1 084 448.00 | 28 027 715.00 | 29 112 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 110 044.00 | 8 209 299.00 | 41 900 745.00 | 50 110 044.00 |
CU Autres participations | 3 119 807.00 | | 3 119 807.00 | 3 119 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 443 390.00 | 7 443 390.00 | | 7 443 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 895.00 | 985 895.00 | | 985 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 744 339.00 | 744 339.00 | | 744 339.00 |
DG Autres réserves | 2 487 246.00 | 2 487 246.00 | | 2 487 246.00 |
DH Report à nouveau | 14 218 562.00 | 15 032 294.00 | | 14 218 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574 294.00 | 3 429 000.00 | | 4 574 294.00 |
DK Provisions réglementées | 219 884.00 | 219 390.00 | | 219 884.00 |
DL TOTAL (I) | 30 673 610.00 | 30 341 554.00 | | 30 673 610.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 382.00 | 781 766.00 | | 1 177 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 730.00 | 1 282 974.00 | | 1 261 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 783.00 | 830 379.00 | | 954 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 440.00 | 48 790.00 | | 202 440.00 |
EA Autres dettes | 7 459 001.00 | 7 548 572.00 | | 7 459 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 672.00 | 11 985.00 | | 19 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 150 135.00 | 10 504 465.00 | | 11 150 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 900 745.00 | 40 923 019.00 | | 41 900 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
FG Production vendue services | 16 240 962.00 | 7 758 338.00 | 23 999 300.00 | 16 240 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 259 203.00 | 7 758 338.00 | 24 017 541.00 | 16 259 203.00 |
FM Production stockée | | | -3 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 605 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 197 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 507 008.00 | |
GE Autres charges | | | 438 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 532 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 072 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 404 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 464 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 123 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 69 222.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 705.00 | 3 622.00 | | 5 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 72 844.00 | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 215.00 | 104 216.00 | | 22 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | 48 146.00 | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 199.00 | 7 364.00 | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 080.00 | 159 726.00 | | 30 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 680.00 | -86 882.00 | | -14 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534 255.00 | 1 204 076.00 | | 1 534 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 674 067.00 | 20 659 936.00 | | 25 674 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 099 773.00 | 17 230 936.00 | | 21 099 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 574 294.00 | 3 429 000.00 | | 4 574 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 118 093.00 | 507 008.00 | 540 654.00 | 1 118 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 093.00 | 507 008.00 | 540 654.00 | 1 118 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 093.00 | 507 008.00 | 540 654.00 | 1 118 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 238 571.00 | 20 238 571.00 | | 20 238 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 247 304.00 | 20 238 571.00 | 8 733.00 | 20 247 304.00 |