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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
072 Créances – Autres | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
084 Disponibilités | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 114.00 | | 161 114.00 | 161 114.00 |
110 Total général Actif | 177 026.00 | 15 912.00 | 161 114.00 | 177 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 111.00 | | | 256 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 143.00 | | | 256 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305.00 | | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
242 Autres charges externes. | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
252 Charges sociales | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | | | 49.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 401.00 | | | 245 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 368.00 | | | 368.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |