| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 102 710.00 | 9 000 000.00 | 16 102 710.00 | 25 102 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 739.00 | 516 641.00 | 98.00 | 516 739.00 |
AP Constructions | 841 773.00 | 782 740.00 | 59 033.00 | 841 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 956.00 | 1 992 239.00 | 598 717.00 | 2 590 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 777.00 | 384 677.00 | 38 100.00 | 422 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 477 054.00 | 12 676 296.00 | 16 800 758.00 | 29 477 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 121.00 | 4 750.00 | 3 550 371.00 | 3 555 121.00 |
BZ Autres créances | 14 087 118.00 | | 14 087 118.00 | 14 087 118.00 |
CF Disponibilités | 3 999 827.00 | | 3 999 827.00 | 3 999 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 782 753.00 | 4 750.00 | 21 778 003.00 | 21 782 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 259 941.00 | 12 681 046.00 | 38 578 895.00 | 51 259 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 288 200.00 | 25 288 200.00 | | 25 288 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 552.00 | 340 552.00 | | 340 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 844 157.00 | 667 340.00 | | 844 157.00 |
DH Report à nouveau | 7 490 929.00 | 4 131 412.00 | | 7 490 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 107.00 | 3 536 333.00 | | 2 057 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 458.00 | 35 562.00 | | 31 458.00 |
DL TOTAL (I) | 36 052 403.00 | 33 999 401.00 | | 36 052 403.00 |
DP Provisions pour risques | 135 206.00 | 199 705.00 | | 135 206.00 |
DQ Provisions pour charges | | 825 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 135 206.00 | 1 025 148.00 | | 135 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 3 082.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 707.00 | 1 398 138.00 | | 233 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 439.00 | 71 510.00 | | 63 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 781.00 | 1 761 762.00 | | 1 571 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 713.00 | 1 281 472.00 | | 230 713.00 |
EA Autres dettes | 93 874.00 | 43 552.00 | | 93 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 164.00 | 195 164.00 | | 195 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 189.00 | 4 754 683.00 | | 2 389 189.00 |
ED (V) | 2 096.00 | 19 001.00 | | 2 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 578 895.00 | 39 798 234.00 | | 38 578 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 751.00 | | | 2 325 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 3 082.00 | | 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 010 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 245 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 353 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 608 124.00 | |
FM Production stockée | | | -2 273 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 645 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 814 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 574 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 4 590.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 20 379.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 913.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 951.00 | 7 842.00 | | 40 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 426.00 | 8 755.00 | | 41 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 260.00 | 11 623.00 | | -37 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 240 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 707.00 | 1 398 138.00 | | 233 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 973 825.00 | 21 031 397.00 | | 13 973 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 718.00 | 17 495 064.00 | | 11 916 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 107.00 | 3 536 334.00 | | 2 057 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 239 175.00 | | 263 360.00 | 29 239 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 481.00 | 29 477 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 619 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 481.00 | 3 855 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619 449.00 | | | 25 619 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 626.00 | | 263 360.00 | 3 617 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 166.00 | 299 130.00 | | 3 377 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 782.00 | 859.00 | | 515 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 384.00 | 298 271.00 | | 2 861 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 025 148.00 | 133.00 | 890 075.00 | 1 025 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 148.00 | 133.00 | 890 075.00 | 1 025 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 134.00 | 64 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 781.00 | 1 571 781.00 | | 1 571 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 581.00 | 327 581.00 | | 327 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 164.00 | 195 164.00 | | 195 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 555 121.00 | 3 555 121.00 | | 3 555 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VP Divers | 14 087 118.00 | 14 087 118.00 | | 14 087 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 713.00 | 230 713.00 | | 230 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 714 940.00 | 17 712 840.00 | 2 100.00 | 17 714 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 751.00 | 2 325 751.00 | | 2 325 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |