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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
AP Constructions | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 094.00 | 20 621.00 | 4 473.00 | 25 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 007.00 | 29 303.00 | 70 704.00 | 100 007.00 |
BT Marchandises | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 191.00 | 29 303.00 | 165 889.00 | 195 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 104 206.00 | 100 184.00 | | 104 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 214.00 | 4 022.00 | | -19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 93 386.00 | 112 599.00 | | 93 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 62.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 540.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | 9 735.00 | | 10 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 308.00 | 58 141.00 | | 61 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 503.00 | 68 478.00 | | 72 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 889.00 | 181 077.00 | | 165 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
FG Production vendue services | 319 866.00 | | 319 866.00 | 319 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 493.00 | | 334 493.00 | 334 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 803.00 | 6 989.00 | | 8 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 165.00 | 17 602.00 | | 17 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 189.00 | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 688.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 014.00 | -508.00 | | -3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | -1 750.00 | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 442.00 | 350 213.00 | | 344 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 656.00 | 346 191.00 | | 363 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 214.00 | 4 022.00 | | -19 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 720.00 | 891.00 | 3 308.00 | 31 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 720.00 | 891.00 | 3 308.00 | 31 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 562.00 | 35 582.00 | | 35 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |