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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304 485.00 | 84 241.00 | 2 220 244.00 | 2 304 485.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 804.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 378.00 | 92 853.00 | 7 525.00 | 100 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 932 854.00 | 744 136.00 | 15 188 718.00 | 15 932 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 270.00 | | 128 270.00 | 128 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 462.00 | | 1 955 462.00 | 1 955 462.00 |
BZ Autres créances | 8 561 954.00 | 254 105.00 | 8 307 850.00 | 8 561 954.00 |
CF Disponibilités | 4 039 613.00 | | 4 039 613.00 | 4 039 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 620 546.00 | 254 105.00 | 14 366 441.00 | 14 620 546.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 362 918.00 | | 362 918.00 | 362 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 916 318.00 | 998 241.00 | 29 918 078.00 | 30 916 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 761 337.00 | 82 358.00 | 12 678 979.00 | 12 761 337.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 809 801.00 | 480 980.00 | | 4 809 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 969 889.00 | 4 969 889.00 | | 4 969 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 003 839.00 | 16 003 839.00 | | 16 003 839.00 |
DH Report à nouveau | -4 876 316.00 | -582 076.00 | | -4 876 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 275.00 | -582 076.00 | | 13 275.00 |
DL TOTAL (I) | 16 110 688.00 | 16 097 413.00 | | 16 110 688.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 628 597.00 | 3 628 597.00 | | 3 628 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025 807.00 | 3 189 644.00 | | 4 025 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501 304.00 | 3 589 372.00 | | 4 501 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 395.00 | 1 027 958.00 | | 687 395.00 |
EA Autres dettes | 572 640.00 | 382 837.00 | | 572 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323.00 | 2 852.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 029 901.00 | 12 637 722.00 | | 138 029 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 918 078.00 | 28 739 535.00 | | 29 918 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 857 563.00 | | 1 857 563.00 | 1 857 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 563.00 | | 1 857 563.00 | 1 857 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 612.00 | 32 093.00 | | 32 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 612.00 | 32 093.00 | | 32 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 612.00 | -17 094.00 | | -32 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 463.00 | 1 684 842.00 | | 2 200 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 188.00 | 2 266 919.00 | | 2 187 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 275.00 | -582 076.00 | | 13 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 522.00 | 5 257.00 | | 656 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 980.00 | | | 480 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 576.00 | 1 665.00 | | 82 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 965.00 | 3 592.00 | | 92 965.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 453 585.00 | | 90 667.00 | 453 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 285 971.00 | | 3 628 597.00 | 36 285 971.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 106.00 | | 1 057 106.00 | 1 057 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 395.00 | 687 395.00 | | 687 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 692.00 | 88 692.00 | | 88 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 869.00 | 83 180.00 | 63 689.00 | 146 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 323.00 | 13 231.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 924.00 | 385 924.00 | | 385 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 462.00 | 1 955 462.00 | | 1 955 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955 462.00 | 1 955 462.00 | | 1 955 462.00 |
VB T. V. A. | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VC Groupe et associés | 8 064 843.00 | 109 927.00 | 7 954 916.00 | 8 064 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025 807.00 | 806 214.00 | 3 057 061.00 | 4 025 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 444 198.00 | 93 070.00 | 3 351 128.00 | 3 444 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 168.00 | 403 168.00 | | 403 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 731 806.00 | 2 613 190.00 | 8 118 616.00 | 10 731 806.00 |
VW T.V.A. | 322 549.00 | 322 549.00 | | 322 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 802 990.00 | 2 482 877.00 | 11 157 581.00 | 13 802 990.00 |