| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 690.00 | 29 543.00 | 6 147.00 | 35 690.00 |
AN Terrains | 312 544.00 | 106 867.00 | 205 676.00 | 312 544.00 |
AP Constructions | 1 391 122.00 | 552 880.00 | 838 242.00 | 1 391 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 655.00 | 1 558 457.00 | 2 032 197.00 | 3 590 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 273.00 | 238 086.00 | 118 186.00 | 356 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 401.00 | 2 485 835.00 | 3 216 566.00 | 5 702 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 947.00 | | 352 947.00 | 352 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
BT Marchandises | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 331 540.00 | 537 367.00 | 3 794 172.00 | 4 331 540.00 |
BZ Autres créances | 175 753.00 | | 175 753.00 | 175 753.00 |
CF Disponibilités | 446 576.00 | | 446 576.00 | 446 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 164.00 | 537 367.00 | 4 918 797.00 | 5 456 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 566.00 | 3 023 203.00 | 8 135 363.00 | 11 158 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 838.00 | 78 327.00 | | 97 838.00 |
DG Autres réserves | 2 009 813.00 | 1 639 105.00 | | 2 009 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 146.00 | 390 218.00 | | 301 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 564 196.00 | 656 697.00 | | 564 196.00 |
DK Provisions réglementées | 30 183.00 | 22 130.00 | | 30 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 177.00 | 3 828 479.00 | | 4 045 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 617.00 | 78 506.00 | | 93 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 617.00 | 78 506.00 | | 93 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 889.00 | 2 014 132.00 | | 1 686 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 545.00 | 369 310.00 | | 256 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 641.00 | 1 643 012.00 | | 1 813 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 119.00 | 211 492.00 | | 227 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 17 198.00 | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 10 466.00 | 38 766.00 | | 10 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 568.00 | 4 293 912.00 | | 3 996 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 135 363.00 | 8 200 898.00 | | 8 135 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 851.00 | 4 293 912.00 | | 2 630 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 340.00 | 4 922.00 | | 18 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 482.00 | | 2 768 482.00 | 2 768 482.00 |
FD Production vendue biens | 19 362 166.00 | | 19 362 166.00 | 19 362 166.00 |
FG Production vendue services | 169 795.00 | | 169 795.00 | 169 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 300 444.00 | | 22 300 444.00 | 22 300 444.00 |
FM Production stockée | | | 4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 473 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 269 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 106 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 707.00 | 21 639.00 | | 15 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 501.00 | 114 950.00 | | 92 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 486.00 | 132 230.00 | | 102 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | 21 697.00 | | 8 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 433.00 | 110 533.00 | | 94 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 364.00 | 31 861.00 | | 34 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 553.00 | 157 703.00 | | 107 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 580 628.00 | 21 994 323.00 | | 22 580 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 279 482.00 | 21 604 104.00 | | 22 279 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 146.00 | 390 218.00 | | 301 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 618 736.00 | | 90 745.00 | 5 618 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 079.00 | | 5 702 401.00 | 7 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | | 5 650 596.00 | 7 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578 545.00 | | 79 130.00 | 5 578 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 11 615.00 | 4 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 755.00 | 479 079.00 | | 2 006 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 748.00 | 4 795.00 | | 24 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 007.00 | 474 284.00 | | 1 982 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 130.00 | 8 053.00 | | 22 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 506.00 | 15 110.00 | | 78 506.00 |
6T Sur comptes clients | 565 848.00 | 125 187.00 | 153 668.00 | 565 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 848.00 | 125 187.00 | 153 668.00 | 565 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 485.00 | 148 351.00 | 153 668.00 | 666 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 298.00 | 153 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 545.00 | 256 545.00 | | 256 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 641.00 | 1 813 641.00 | | 1 813 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 810.00 | 113 810.00 | | 113 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 134.00 | 81 134.00 | | 81 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 872 524.00 | 3 871 825.00 | 699.00 | 3 872 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 015.00 | 459 015.00 | | 459 015.00 |
VB T. V. A. | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 632.00 | 301 915.00 | 1 234 036.00 | 1 667 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 396.00 | | | 342 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VP Divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 429.00 | 4 544 729.00 | 699.00 | 4 545 429.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 568.00 | 2 630 851.00 | 1 234 036.00 | 3 996 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 838.00 | 29 292.00 | | 35 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 773.00 | 35 033.00 | | 30 773.00 |
ST Autres comptes | 1 872 835.00 | 1 854 143.00 | | 1 872 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 909.00 | 12 216.00 | | 18 909.00 |
YT Sous‐traitance | 6 126.00 | 4 727.00 | | 6 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 324.00 | 169 264.00 | | 218 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 091.00 | 27 535.00 | | 25 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 929.00 | 56 828.00 | | 60 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 450 668.00 | 2 447 111.00 | | 2 450 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 409 813.00 | 2 361 345.00 | | 2 409 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 146 969.00 | 2 075 385.00 | | 2 146 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |