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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 566.00 | 8 638.00 | 4 928.00 | 13 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 880.00 | 11 953.00 | 4 928.00 | 16 880.00 |
060 Stock marchandises | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 778.00 | | 82 778.00 | 82 778.00 |
072 Créances – Autres | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
084 Disponibilités | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
110 Total général Actif | 211 713.00 | 11 953.00 | 199 761.00 | 211 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 581.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 462.00 | 372 791.00 | | 338 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 715.00 | 89 869.00 | | 122 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 4 424.00 | 2 791.00 | | 4 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 934.00 | 465 451.00 | | 466 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 728.00 | 254 926.00 | | 209 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 670.00 | 1 406.00 | | 4 670.00 |
242 Autres charges externes. | 55 127.00 | 49 571.00 | | 55 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 1 531.00 | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 977.00 | 112 053.00 | | 132 977.00 |
252 Charges sociales | 7 809.00 | 8 674.00 | | 7 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 034.00 | 1 963.00 | | 1 034.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 209.00 | | |
262 Autres charges | 1 957.00 | 2 865.00 | | 1 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 875.00 | 434 199.00 | | 414 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 059.00 | 31 252.00 | | 52 059.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 56.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 218.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 4 465.00 | | 9 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 828.00 | 26 926.00 | | 42 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |