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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 778.00 | 38 143.00 | 635.00 | 38 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 990.00 | 27 575.00 | 34 416.00 | 61 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 268.00 | 65 718.00 | 39 551.00 | 105 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 944.00 | | 175 944.00 | 175 944.00 |
BZ Autres créances | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CF Disponibilités | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 193.00 | | 264 193.00 | 264 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 462.00 | 65 718.00 | 303 744.00 | 369 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -163 788.00 | -87 097.00 | | -163 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 455.00 | -76 691.00 | | 25 455.00 |
DL TOTAL (I) | -97 633.00 | -123 088.00 | | -97 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 2 184.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 525.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 442.00 | 203 982.00 | | 81 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 280.00 | 303 438.00 | | 318 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 860.00 | | |
EA Autres dettes | | 281 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 377.00 | 800 401.00 | | 401 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 744.00 | 677 314.00 | | 303 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 377.00 | 1 645 950.00 | | 401 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 264.00 | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 193.00 | | 777 193.00 | 777 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 193.00 | | 777 193.00 | 777 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | 2 376.00 | | 1 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 417.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 11 659.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 477.00 | 1 683.00 | | 14 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 477.00 | 1 683.00 | | 14 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 469.00 | 9 976.00 | | -14 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 102.00 | 882 083.00 | | 781 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 647.00 | 958 774.00 | | 755 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 455.00 | -76 691.00 | | 25 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 099.00 | 43 438.00 | | 18 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 149.00 | | 3 120.00 | 102 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 649.00 | | 3 120.00 | 97 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 225.00 | 7 493.00 | | 58 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 225.00 | 7 493.00 | | 58 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 944.00 | | | 175 944.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 126.00 | 238 126.00 | | 238 126.00 |
VW T.V.A. | 260 052.00 | 260 052.00 | | 260 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 377.00 | 401 377.00 | | 401 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 896.00 | 2 972.00 | | -2 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 357.00 | 11 317.00 | | 14 357.00 |
ST Autres comptes | 452 381.00 | 567 510.00 | | 452 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 408.00 | 96 016.00 | | 77 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | -18 063.00 | 20 976.00 | | -18 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 1 759.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 143.00 | 4 731.00 | | -1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 439.00 | 173 610.00 | | 155 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 310.00 | 126 272.00 | | 84 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 083.00 | 695 819.00 | | 526 083.00 |