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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 626.00 | 214 630.00 | 48 996.00 | 263 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 263.00 | 88 503.00 | 36 760.00 | 125 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 969.00 | 303 513.00 | 93 456.00 | 396 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 879.00 | 31 145.00 | 237 734.00 | 268 879.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 209 457.00 | | 209 457.00 | 209 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 475.00 | 31 145.00 | 459 329.00 | 490 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 443.00 | 334 658.00 | 552 785.00 | 887 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
DH Report à nouveau | 161 364.00 | 87 106.00 | | 161 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 715.00 | 74 258.00 | | 48 715.00 |
DL TOTAL (I) | 292 488.00 | 243 773.00 | | 292 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 417.00 | 66 736.00 | | 87 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 16 017.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 584.00 | 202 208.00 | | 125 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 954.00 | 19 273.00 | | 27 954.00 |
EA Autres dettes | 18 325.00 | 15 066.00 | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 297.00 | 319 299.00 | | 260 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 785.00 | 563 073.00 | | 552 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 297.00 | 319 299.00 | | 260 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 365.00 | | 1 047 365.00 | 1 047 365.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 365.00 | | 1 047 365.00 | 1 047 365.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 760.00 | |
GE Autres charges | | | 27 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | 39.00 | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | 39.00 | | 2 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | 39.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | -11 964.00 | | 11 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 737.00 | 1 030 939.00 | | 1 069 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 022.00 | 956 681.00 | | 1 021 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 715.00 | 74 258.00 | | 48 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 969.00 | | | 396 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 889.00 | | | 388 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 753.00 | 22 760.00 | | 280 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 373.00 | 22 760.00 | | 280 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 253.00 | | 20 108.00 | 51 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 253.00 | | 20 108.00 | 51 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 253.00 | | 20 108.00 | 51 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 584.00 | 125 584.00 | | 125 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 212 494.00 | 212 494.00 | | 212 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 127.00 | 285 127.00 | | 285 127.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 297.00 | 260 297.00 | | 260 297.00 |