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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 991 303.00 | | 991 303.00 | 991 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 523.00 | 1 234 220.00 | 991 303.00 | 2 225 523.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 745.00 | 1 234 220.00 | 1 005 525.00 | 2 239 745.00 |
CU Autres participations | 1 234 220.00 | 1 234 220.00 | | 1 234 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -423 718.00 | | | -423 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 681.00 | | | -7 681.00 |
DL TOTAL (I) | -290 599.00 | | | -290 599.00 |
DP Provisions pour risques | 236 391.00 | | | 236 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 649.00 | | | 289 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 389.00 | | | 1 006 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 474.00 | | | 1 006 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 525.00 | | | 1 005 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 474.00 | | | 1 006 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 681.00 | | | -7 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 051.00 | | 991 303.00 | 1 262 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 831.00 | 2 225 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 831.00 | 2 225 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 051.00 | | 991 303.00 | 1 262 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 832.00 | 27 303.00 | 32 486.00 | 294 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 220.00 | | | 1 234 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529 052.00 | 27 303.00 | 32 486.00 | 1 529 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 303.00 | 32 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 389.00 | 1 006 389.00 | | 1 006 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 991 303.00 | 991 303.00 | | 991 303.00 |
VC Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 361.00 | 1 000 361.00 | | 1 000 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 474.00 | 1 006 474.00 | | 1 006 474.00 |