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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
AP Constructions | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 355.00 | 175 898.00 | 19 457.00 | 195 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 601.00 | 95 244.00 | 39 357.00 | 134 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 094.00 | 300 055.00 | 98 039.00 | 398 094.00 |
BN En cours de production de biens | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
BT Marchandises | 172 464.00 | 21 537.00 | 150 928.00 | 172 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 853.00 | 2 207.00 | 447 645.00 | 449 853.00 |
BZ Autres créances | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 569.00 | | 404 569.00 | 404 569.00 |
CF Disponibilités | 264 134.00 | | 264 134.00 | 264 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 683.00 | 23 744.00 | 1 334 939.00 | 1 358 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 777.00 | 323 799.00 | 1 432 978.00 | 1 756 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 734 810.00 | 609 725.00 | | 734 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 686.00 | 125 085.00 | | 194 686.00 |
DL TOTAL (I) | 970 196.00 | 775 510.00 | | 970 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 463.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 517.00 | 183 717.00 | | 307 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 797.00 | 80 177.00 | | 154 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 783.00 | 264 357.00 | | 462 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 978.00 | 1 078 857.00 | | 1 432 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 188.00 | 25 955.00 | 1 269 143.00 | 1 243 188.00 |
FG Production vendue services | 580 708.00 | 25 179.00 | 605 887.00 | 580 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 896.00 | 51 134.00 | 1 875 030.00 | 1 823 896.00 |
FM Production stockée | | | 16 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 088.00 | | | -32 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 517.00 | 41 050.00 | | 68 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 481.00 | 1 672 817.00 | | 1 973 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 795.00 | 1 547 733.00 | | 1 778 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 686.00 | 125 085.00 | | 194 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 958.00 | 2 505.00 | | 5 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 835.00 | | 37 259.00 | 373 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 625.00 | | 37 244.00 | 334 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | 16.00 | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 154.00 | 13 901.00 | 13 000.00 | 299 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 154.00 | 13 901.00 | 13 000.00 | 299 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 707.00 | 6 830.00 | | 14 707.00 |
6T Sur comptes clients | 3 815.00 | 496.00 | 2 104.00 | 3 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 522.00 | 7 326.00 | 2 104.00 | 18 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 512.00 | 7 326.00 | 41 094.00 | 57 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 326.00 | 2 104.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 517.00 | 307 517.00 | | 307 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 447 204.00 | 447 204.00 | | 447 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 433.00 | 471 433.00 | | 471 433.00 |
VW T.V.A. | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 783.00 | 462 783.00 | | 462 783.00 |