| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 796.00 | 3 304.00 | 4 492.00 | 7 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 418.00 | 3 304.00 | 21 114.00 | 24 418.00 |
BN En cours de production de biens | 81 456.00 | | 81 456.00 | 81 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 930.00 | | 566 930.00 | 566 930.00 |
BZ Autres créances | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
CF Disponibilités | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 800 420.00 | | 800 420.00 | 800 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 838.00 | 3 304.00 | 821 534.00 | 824 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DH Report à nouveau | 31 660.00 | 32 089.00 | | 31 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 955.00 | -429.00 | | -13 955.00 |
DL TOTAL (I) | 28 192.00 | 42 147.00 | | 28 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 009.00 | 830 792.00 | | 598 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 004.00 | 162 791.00 | | 139 004.00 |
EA Autres dettes | 56 255.00 | 12 163.00 | | 56 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 342.00 | 1 005 746.00 | | 793 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 534.00 | 1 047 894.00 | | 821 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 950.00 | | 1 186 950.00 | 1 186 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 950.00 | | 1 186 950.00 | 1 186 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 805.00 | 561.00 | | 61 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 805.00 | 561.00 | | 61 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 512.00 | 5 565.00 | | 37 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 512.00 | 5 565.00 | | 37 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 292.00 | -5 004.00 | | 24 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 834.00 | 2 141 888.00 | | 1 251 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 789.00 | 2 142 317.00 | | 1 265 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 955.00 | -429.00 | | -13 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 918.00 | | 3 500.00 | 20 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 122.00 | | 3 500.00 | 13 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 2 414.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 2 414.00 | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 009.00 | 598 009.00 | | 598 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 004.00 | 139 004.00 | | 139 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 087.00 | 646 087.00 | | 646 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 709.00 | 662 709.00 | | 662 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 342.00 | 793 342.00 | | 793 342.00 |