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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 246.00 | 35 950.00 | 522 296.00 | 558 246.00 |
BZ Autres créances | 87 943.00 | | 87 943.00 | 87 943.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 189.00 | 35 950.00 | 610 239.00 | 646 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 612.00 | 35 950.00 | 674 662.00 | 710 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 990.00 | -680 535.00 | | -7 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 369.00 | 237 545.00 | | 167 369.00 |
DL TOTAL (I) | 176 979.00 | -425 390.00 | | 176 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073.00 | 3 001.00 | | 4 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 142.00 | 488 178.00 | | 211 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 761.00 | 2 384.00 | | 48 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 808.00 | 172 483.00 | | 232 808.00 |
EA Autres dettes | | 316 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 684.00 | 982 523.00 | | 497 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 662.00 | 557 133.00 | | 674 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 923.00 | 980 139.00 | | 448 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 553.00 | 37 563.00 | 1 479 116.00 | 1 441 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 553.00 | 37 563.00 | 1 479 116.00 | 1 441 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 936.00 | 5 096.00 | | 6 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 941.00 | 180 368.00 | | 100 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | 9 899.00 | | 1 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 130 279.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 8.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 130 271.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 436.00 | 118 657.00 | | 79 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 330.00 | 1 437 963.00 | | 1 504 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 961.00 | 1 200 418.00 | | 1 336 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 369.00 | 237 545.00 | | 167 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 630.00 | | 16 680.00 | 52 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 630.00 | | 16 680.00 | 52 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 630.00 | | 16 680.00 | 52 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 142.00 | 211 142.00 | | 211 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
UP Prêts | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
UX Autres créances clients | 515 161.00 | | | 515 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
VB T. V. A. | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
VC Groupe et associés | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VP Divers | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 612.00 | 603 105.00 | 107 508.00 | 710 612.00 |
VW T.V.A. | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 923.00 | 448 923.00 | | 448 923.00 |