| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 6.00 | 593.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | 4 220.00 | 1 909.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 661.00 | 4 227.00 | 6 944 434.00 | 6 948 661.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 073.00 | | 838 073.00 | 838 073.00 |
BZ Autres créances | 2 270 246.00 | | 2 270 246.00 | 2 270 246.00 |
CF Disponibilités | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 475.00 | | 3 125 475.00 | 3 125 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 074 136.00 | 4 227.00 | 10 069 909.00 | 10 074 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 6 891 932.00 | | 6 891 932.00 | 6 891 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 410 200.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 508 030.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
DG Autres réserves | 880 499.00 | 758 438.00 | | 880 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 340.00 | 553 831.00 | | 656 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 859.00 | 2 271 519.00 | | 2 577 859.00 |
DP Provisions pour risques | 144 479.00 | 22 000.00 | | 144 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 479.00 | 22 000.00 | | 144 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 266.00 | 1 762 132.00 | | 1 611 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440 616.00 | 916 666.00 | | 4 440 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 336.00 | 435 270.00 | | 533 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 325.00 | 775 708.00 | | 737 325.00 |
EA Autres dettes | 25 028.00 | 1 159.00 | | 25 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 347 572.00 | 3 890 935.00 | | 7 347 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 069 909.00 | 6 184 454.00 | | 10 069 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 091 496.00 | 2 280 001.00 | | 6 091 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 506.00 | | 1 151 506.00 | 1 151 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 506.00 | | 1 151 506.00 | 1 151 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 479.00 | |
GE Autres charges | | | 32 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | 58 597.00 | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | 58 597.00 | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 414.00 | 640 430.00 | | 33 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 414.00 | 640 430.00 | | 33 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 004.00 | -581 832.00 | | -31 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 846.00 | -112 747.00 | | -53 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 621.00 | 2 152 572.00 | | 1 807 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 281.00 | 1 598 740.00 | | 1 151 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 340.00 | 553 831.00 | | 656 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 817.00 | 2 942.00 | | 2 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 634.00 | | 4 998 127.00 | 2 151 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 6 941 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 100.00 | 6 948 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 6 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627.00 | | 3 202.00 | 4 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 007.00 | | 4 994 925.00 | 2 147 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | 597.00 | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 597.00 | | 3 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 122 479.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 122 479.00 | | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 336.00 | 533 336.00 | | 533 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 770.00 | 424 770.00 | | 424 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 838 073.00 | 838 073.00 | | 838 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 246.00 | 1 322 246.00 | | 1 322 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611 267.00 | 355 191.00 | 1 256 076.00 | 1 611 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 440 616.00 | 4 440 616.00 | | 4 440 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 197.00 | | | 151 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909 903.00 | 909 903.00 | | 909 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 322.00 | 3 163 322.00 | | 3 163 322.00 |
VW T.V.A. | 205 061.00 | 205 061.00 | | 205 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 347 572.00 | 6 091 496.00 | 1 256 076.00 | 7 347 572.00 |