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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889 305.00 | 2 996 171.00 | 893 134.00 | 3 889 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 251.00 | | 197 251.00 | 197 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 030.00 | 3 012 442.00 | 1 390 587.00 | 4 403 030.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 768 423.00 | 94 998.00 | 7 673 425.00 | 7 768 423.00 |
BZ Autres créances | 10 828 760.00 | | 10 828 760.00 | 10 828 760.00 |
CF Disponibilités | 1 484 153.00 | | 1 484 153.00 | 1 484 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333 954.00 | | 3 333 954.00 | 3 333 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 415 291.00 | 94 998.00 | 23 320 293.00 | 23 415 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 818 321.00 | 3 107 440.00 | 24 710 880.00 | 27 818 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 225 119.00 | 2 225 119.00 | | 2 225 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
DG Autres réserves | 8 041 000.00 | 7 610 000.00 | | 8 041 000.00 |
DH Report à nouveau | 268.00 | 127.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 531.00 | 431 140.00 | | -108 531.00 |
DL TOTAL (I) | 10 341 601.00 | 10 450 132.00 | | 10 341 601.00 |
DP Provisions pour risques | 570 363.00 | 288 953.00 | | 570 363.00 |
DQ Provisions pour charges | | 103 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 570 363.00 | 392 353.00 | | 570 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494.00 | 4 630.00 | | 3 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 608.00 | 281 451.00 | | 263 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 701.00 | 1 216 289.00 | | 1 701 701.00 |
EA Autres dettes | 6 333 150.00 | 4 777 202.00 | | 6 333 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 495 984.00 | 4 088 887.00 | | 5 495 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 797 939.00 | 10 368 461.00 | | 13 797 939.00 |
ED (V) | 976.00 | 776.00 | | 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 710 880.00 | 21 211 723.00 | | 24 710 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 198.00 | 5 940.00 | 1 117 138.00 | 1 111 198.00 |
FG Production vendue services | 20 060 952.00 | 12 825 798.00 | 32 886 750.00 | 20 060 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 172 150.00 | 12 831 738.00 | 34 003 888.00 | 21 172 150.00 |
FM Production stockée | | | -488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 573 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 691 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 586 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7 953 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 829 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 700.00 | 181 127.00 | | 227 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 700.00 | 183 349.00 | | 227 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966 251.00 | 45 981.00 | | 966 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 964.00 | 448 827.00 | | 407 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 215.00 | 495 428.00 | | 1 374 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146 515.00 | -312 079.00 | | -1 146 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 291 269.00 | -2 310 063.00 | | -2 291 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 803 490.00 | 30 830 394.00 | | 34 803 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 912 021.00 | 30 399 254.00 | | 34 912 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 531.00 | 431 140.00 | | -108 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 487.00 | 415 908.00 | 18 952.00 | 2 615 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 182.00 | 90.00 | | 16 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 305.00 | 415 818.00 | 18 952.00 | 2 599 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 353.00 | 407 964.00 | 229 953.00 | 392 353.00 |
6T Sur comptes clients | 142 626.00 | 19 092.00 | 14 800.00 | 142 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 626.00 | 19 092.00 | 14 800.00 | 142 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 979.00 | 427 056.00 | 244 753.00 | 534 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 609.00 | 263 609.00 | | 263 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 701.00 | 1 701 701.00 | | 1 701 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 048 565.00 | 6 048 565.00 | | 6 048 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 585.00 | 284 585.00 | | 284 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 495 984.00 | 4 876 907.00 | 565 699.00 | 5 495 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 453.00 | | 497 453.00 | 497 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 931 137.00 | 14 267 714.00 | 7 663 423.00 | 21 931 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 428 590.00 | 14 267 714.00 | 8 160 876.00 | 22 428 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 797 939.00 | 13 178 862.00 | 565 699.00 | 13 797 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 208.00 | | 203.00 |