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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
AP Constructions | 97 516.00 | 53 396.00 | 44 120.00 | 97 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 987.00 | 53 396.00 | 64 591.00 | 117 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BZ Autres créances | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
CF Disponibilités | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 800.00 | | 216 800.00 | 216 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 786.00 | 53 396.00 | 281 390.00 | 334 786.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 342.00 | 107 260.00 | | 100 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | -6 918.00 | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 159 568.00 | 144 342.00 | | 159 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 518.00 | 57 053.00 | | 64 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 724.00 | 23 036.00 | | 55 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679.00 | 860.00 | | 679.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 4 494.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 823.00 | 85 443.00 | | 121 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 390.00 | 229 785.00 | | 281 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 823.00 | 85 443.00 | | 121 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 050.00 | 52 000.00 | | 100 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 050.00 | 52 000.00 | | 100 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 642.00 | 18 980.00 | | 27 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 642.00 | 18 980.00 | | 27 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 408.00 | 33 020.00 | | 72 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 680.00 | 80 913.00 | | 119 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 455.00 | 87 831.00 | | 104 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 226.00 | -6 918.00 | | 15 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 226.00 | -6 918.00 | | 15 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 445.00 | | | 166 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 458.00 | 117 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 042.00 | 116 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 004.00 | | | 165 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 599.00 | 4 197.00 | 20 400.00 | 69 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 599.00 | 4 197.00 | 20 400.00 | 69 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VC Groupe et associés | 132 887.00 | | | 132 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 841.00 | 208 841.00 | | 208 841.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |