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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 585.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 347.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 629.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 73 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 138.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 230.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 136 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 145 105.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 924.00 | 38 839.00 | | 40 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511.00 | 2 085.00 | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 51 822.00 | 49 311.00 | | 51 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 2 115.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 615.00 | 9 785.00 | | 26 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 130.00 | 25 221.00 | | 20 130.00 |
EA Autres dettes | 42 198.00 | 176 206.00 | | 42 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 283.00 | 213 327.00 | | 93 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 105.00 | 262 638.00 | | 145 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 508.00 | | 926 508.00 | 926 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 508.00 | | 926 508.00 | 926 508.00 |
FM Production stockée | | | -81 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 766.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 766.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 5 715.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 725.00 | 786 239.00 | | 848 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 214.00 | 784 154.00 | | 846 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511.00 | 2 085.00 | | 2 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 062.00 | | 4 811.00 | 32 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | | 4 811.00 | 27 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 197.00 | 3 329.00 | | 25 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 548.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 686.00 | 2 781.00 | | 24 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VI Groupe et associés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 475.00 | 46 857.00 | 2 618.00 | 49 475.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |