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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 341.00 | 16 409.00 | 5 932.00 | 22 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 265.00 | 69 523.00 | 18 742.00 | 88 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 249.00 | 58 356.00 | 117 893.00 | 176 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 378.00 | 144 288.00 | 240 091.00 | 384 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 980.00 | 23 986.00 | 1 872 994.00 | 1 896 980.00 |
BZ Autres créances | 156 586.00 | | 156 586.00 | 156 586.00 |
CF Disponibilités | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 935.00 | 23 986.00 | 2 119 949.00 | 2 143 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 313.00 | 168 273.00 | 2 360 039.00 | 2 528 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 324 078.00 | 304 112.00 | | 324 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 058.00 | 109 965.00 | | 41 058.00 |
DL TOTAL (I) | 373 936.00 | 422 878.00 | | 373 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 151.00 | 43 289.00 | | 95 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 995.00 | 417 637.00 | | 573 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 108.00 | 392 972.00 | | 525 108.00 |
EA Autres dettes | 791 850.00 | 431 694.00 | | 791 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 104.00 | 1 285 592.00 | | 1 986 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 039.00 | 1 708 470.00 | | 2 360 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
FD Production vendue biens | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
FG Production vendue services | 3 932 849.00 | | 3 932 849.00 | 3 932 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 005.00 | | 4 017 005.00 | 4 017 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 564.00 | 2 911.00 | | 19 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 564.00 | 2 911.00 | | 19 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 564.00 | -2 911.00 | | -19 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 345.00 | 3 504 916.00 | | 4 108 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 287.00 | 3 394 951.00 | | 4 067 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 058.00 | 109 965.00 | | 41 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 127.00 | | 90 176.00 | 213 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 287 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 338.00 | | 90 176.00 | 174 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 802.00 | 28 486.00 | | 115 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 5 440.00 | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 833.00 | 23 046.00 | | 104 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 347.00 | 9 639.00 | | 14 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 347.00 | 9 639.00 | | 14 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 347.00 | 9 639.00 | | 14 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 995.00 | 573 995.00 | | 573 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 850.00 | 791 850.00 | | 791 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 354.00 | 1 831 354.00 | | 1 831 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VC Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 087.00 | 17 601.00 | 57 486.00 | 75 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VP Divers | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 957.00 | 2 063 449.00 | 97 508.00 | 2 160 957.00 |
VW T.V.A. | 375 645.00 | 375 645.00 | | 375 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 104.00 | 1 928 618.00 | 57 486.00 | 1 986 104.00 |