| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 249.00 | 1 584.00 | 20 666.00 | 22 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 416.00 | 7 415.00 | 910 001.00 | 917 416.00 |
BZ Autres créances | 772 055.00 | | 772 055.00 | 772 055.00 |
CF Disponibilités | 423 630.00 | | 423 630.00 | 423 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 113 101.00 | 7 415.00 | 2 105 685.00 | 2 113 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 350.00 | 8 999.00 | 2 126 351.00 | 2 135 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 967 657.00 | 881 231.00 | | 967 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 760.00 | 86 426.00 | | 13 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 417.00 | 1 088 657.00 | | 1 102 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 664.00 | 9 450.00 | | 9 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 664.00 | 9 450.00 | | 9 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 250.00 | 8 074.00 | | 24 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 114 672.00 | | 32 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 018.00 | 1 075 294.00 | | 910 018.00 |
EA Autres dettes | 47 785.00 | 300 924.00 | | 47 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 269.00 | 1 498 965.00 | | 1 014 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 351.00 | 2 597 072.00 | | 2 126 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 269.00 | 1 498 965.00 | | 1 014 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 832 402.00 | | 3 832 402.00 | 3 832 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 402.00 | | 3 832 402.00 | 3 832 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 80 923.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 384.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 93 683.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 533.00 | 573.00 | | 34 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 661.00 | 542.00 | | 2 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | 9 450.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 409.00 | 10 565.00 | | 37 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 816.00 | 83 118.00 | | -36 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 15 004.00 | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 148.00 | 3 971 536.00 | | 3 863 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 388.00 | 3 885 110.00 | | 3 849 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 760.00 | 86 426.00 | | 13 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 363.00 | 10 783.00 | | 19 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 450.00 | 215.00 | | 9 450.00 |
6T Sur comptes clients | 8 458.00 | | 1 042.00 | 8 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 458.00 | | 1 042.00 | 8 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 908.00 | 215.00 | 1 042.00 | 17 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 702.00 | 579 702.00 | | 579 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 265.00 | 243 265.00 | | 243 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 130.00 | -1.00 | 13 130.00 | 13 130.00 |
UX Autres créances clients | 907 673.00 | 907 673.00 | | 907 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VC Groupe et associés | 469 239.00 | 469 239.00 | | 469 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 075.00 | 170 075.00 | | 170 075.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 601.00 | 1 689 471.00 | 13 130.00 | 1 702 601.00 |
VW T.V.A. | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 269.00 | 1 014 269.00 | | 1 014 269.00 |