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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 428 000.00 | 45 305.00 | 382 695.00 | 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 581.00 | 6 042.00 | 4 539.00 | 10 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 977.00 | 562 598.00 | 68 379.00 | 630 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 788.00 | 613 945.00 | 612 843.00 | 1 226 788.00 |
BT Marchandises | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 545.00 | 352 483.00 | 234 063.00 | 586 545.00 |
BZ Autres créances | 184 348.00 | 31 345.00 | 153 004.00 | 184 348.00 |
CF Disponibilités | 87 478.00 | | 87 478.00 | 87 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 487.00 | 383 827.00 | 520 659.00 | 904 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 274.00 | 997 772.00 | 1 133 502.00 | 2 131 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 201.00 | | | 384 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DH Report à nouveau | 154 755.00 | 134 788.00 | | 154 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 736.00 | 19 967.00 | | 14 736.00 |
DL TOTAL (I) | 414 791.00 | 400 055.00 | | 414 791.00 |
DP Provisions pour risques | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 612.00 | 287 698.00 | | 221 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 434.00 | 6 299.00 | | 83 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 825.00 | 131 877.00 | | 249 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 231.00 | 307 517.00 | | 156 231.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 4 869.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 717.00 | 799 260.00 | | 712 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 502.00 | 1 199 315.00 | | 1 133 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 049.00 | 516 648.00 | | 560 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 476.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 844.00 | | 358 934.00 | 1 272 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 990.00 | 1 226 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 787.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 203.00 | 1 219 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 527.00 | | 354 234.00 | 1 267 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 4 700.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 811.00 | 41 968.00 | 66 834.00 | 638 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 024.00 | 41 968.00 | 64 048.00 | 636 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 825.00 | 249 825.00 | | 249 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 231.00 | 156 231.00 | | 156 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 586 545.00 | 231 929.00 | 354 616.00 | 586 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 612.00 | 68 944.00 | 152 668.00 | 221 612.00 |
VI Groupe et associés | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 348.00 | 154 763.00 | 29 585.00 | 184 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 123.00 | 386 692.00 | 391 431.00 | 778 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 718.00 | 560 049.00 | 152 668.00 | 712 718.00 |